Dividenden-Sniping auf Perpetual Contracts

In der aktuellen Marktphase geht das Handelsvolumen im gesamten DeFi- und Krypto-Bereich tendenziell zurück. Dennoch gibt es Nischen und Plattformen, die stabil bleiben oder sogar wachsen. Eine Nische ist das sogenannte Dividenden-Sniping. Dabei handelt es sich um eine Strategie, bei der Trader Ausschüttungen von Wertpapieren auf Perpetual Contracts gezielt abgreifen, indem sie das System für einen kurzen Moment ausnutzen.

Was ist Dividenden-Sniping?

Bei bestimmten Aktientiteln, wie beispielsweise STRC, werden regelmäßig – oft sogar wöchentlich – Dividenden ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen fließen auch an die Inhaber der entsprechenden Perpetual Contracts. Das Sniping dieser Dividenden ist eine Strategie, die zwar etwas Aufwand erfordert, aber in der Praxis funktioniert.

Das Kernprinzip beruht auf der Ausnutzung eines genau definierten Zeitfensters. Vor einem festgelegten Snapshot wird erfasst, welche Adressen auf der Plattform in dem jeweiligen Token positioniert sind. Wer im richtigen Moment eine Long-Position eröffnet, kann die Dividendenausschüttung für sich beanspruchen.

Absicherung und Profit-Realisierung

Da man die Position nur für die Dauer des Snapshots halten muss, gilt es, das Marktrisiko zu minimieren. Dies geschieht durch das Hedging der Position auf anderen Plattformen wie Lighter oder Hyperliquid. Man geht also auf der Plattform mit der Dividende long und sichert diese Position gleichzeitig auf einer anderen Börse ab, sodass man von den allgemeinen Kursbewegungen neutralisiert wird.

Nach dem Snapshot wird die Position einfach wieder aufgelöst. Beim letzten Mal brachte diese Aktion einen Profit von 0,5 % ein – ein solider Wert für einen kurzen, abgesicherten Trade. Ein wichtiger Faktor für die Umsetzung ist das Open Interest. Beim vorletzten Sniping-Versuch gab es noch eine Cap, also eine Begrenzung des Open Interest, die den Handel erschwerte. Diese Cap wurde zwischenzeitlich angehoben, sodass beim letzten Mal problemlos gesnipet werden konnte.

Eine Nischenstrategie mit Potenzial

Das Dividenden-Sniping ist noch keine Massenstrategie; es machen bisher vergleichsweise wenige Trader. Das liegt an dem organisatorischen Aufwand, die genauen Zeitpunkte für die Snapshots herauszufinden und die Positionen rechtzeitig zu öffnen und abzusichern. Wer sich jedoch die Mühe macht, diese regelmäßigen Ausschüttungen im Blick zu behalten, kann eine zusätzliche Renditequelle im DeFi-Bereich nutzen.

Dies ist eine allgemeine Information zu Handelsstrategien und stellt keine individuelle Anlageberatung dar. Krypto- und DeFi-Märkte sind hochvolatil.