S&P 500 V3-Bot-Strategie auf Nado: Synthese aus traditionellem Asset und DeFi-Farming
Erfahre, wie du den S&P 500 als SPYX-Token auf Nado als Kollateral nutzt, um DeFi-Farming zu betreiben und Airdrops im Long Portfolio zu farmen.
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Die S&P 500 V3-Bot-Strategie auf Nado
Krypto-Einsteiger, die ihr Portfolio in Richtung klassischer Aktien erweitern wollen, stoßen bei traditionellen Brokern oft auf Hürden. Der S&P 500, der Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen, lässt sich inzwischen auch über einen anderen Weg abbilden: als Token im Spot-Bereich. Bei einem Spot-Kauf erwirbt man das Asset direkt und hält es in der eigenen Wallet. Der entsprechende Token, bekannt als SBYX- oder SPY-X-Token, kann anschließend auf der Plattform Nado hinterlegt werden. Dort dient er als Kollateral und ermöglicht es, durch Halten und Nutzen der Plattform X-Stocks-Punkte und NADO-Punkte zu farmen, also Belohnungen für das Bereitstellen von Liquidität oder das Hinterlegen von Werten zu sammeln.
Warum V3-Bots kein Einstieg für Anfänger sind
V3-Pools und die darauf aufbauenden Bot-Strategien gelten unter erfahrenen Nutzern als anspruchsvoll. Wer einen V3-Bot betreibt, muss die sogenannte Range wählen, also den Preisbereich festlegen, in dem der Bot aktiv sein soll, und dafür eine fundierte Chartanalyse durchführen. Fehlt dieses Wissen, steigt das Risiko der Strategie deutlich. Ein V3-Bot lässt sich zwar grundsätzlich auf jeden Token anwenden, doch über Erfolg oder Misserfolg entscheidet die Wahl der Parameter.
Hinzu kommt das aktuelle Marktumfeld. US-Firmen stehen unter Druck durch die asiatische Chipproduktion (DPUV), was vor allem technologielastige Indizes wie den Nasdaq trifft. Der breiter aufgestellte S&P 500 wird dadurch etwas abgefedert, bleibt davon aber nicht unberührt. Dazu kommen kurzfristige Unsicherheitsfaktoren: ein bevorstehendes FED-Meeting und die anstehenden Earnings-Reports von Microsoft, Meta, Amazon und Apple, die in der Regel für spürbare Kursausschläge sorgen.
Der Token als Kollateral statt als aktive Position
An dieser Stelle setzt der eigentliche Kniff der Strategie an: Der S&P 500 Token wird nicht für eine gehebelte Position genutzt, sondern direkt im Spot-Bereich gekauft und als Kollateral auf Nado hinterlegt. Ein separater Long muss dafür nicht geöffnet werden, das Kollateral übernimmt diese Funktion selbst. Der Nutzer muss also keine Position aktiv managen, sondern partizipiert allein durch das Hinterlegen des Tokens.
Das macht den Ansatz auch in einem Bärenmarkt nutzbar. Da die Strategie im Kern darauf beruht, einen Wert zu halten und als Sicherheit zu hinterlegen, lässt sie sich auch in fallenden Märkten für den schrittweisen Aufbau einer Position verwenden: Token kaufen, hinterlegen, von einer möglichen Erholung profitieren und dabei laufend Punkte farmen. Das Strategie-Team hat den Ansatz mit unterschiedlichen Ranges getestet; die Tests bestätigen, dass der Einsatz als Kollateral die technischen Hürden senkt, ohne das Risiko des zugrunde liegenden Assets zu verändern.
Getestete Parameter
Für die große Range wurde ein Bereich zwischen 7000 und 7900 definiert, bei einer Fee-Rate von 0,1 %. Der APR liegt bei rund 5 %, bei einem guten Verlauf sind auch über 10 % möglich.
Diese Werte sind Teil eines übergeordneten Long Portfolios, das in die Range 700 gegangen ist und mit einer Rendite von rund 9 % bei einer E-Rate von 0,08 kalkuliert. Der S&P 500 Bot soll darin als dritter Bot ergänzt werden, mit einer geplanten Range von plus/minus 3 bis 5 Prozent. Insgesamt sind 50 % des Kapitals im Portfolio in Bots investiert.
Neben der Kursentwicklung des Tokens kommt das Punkte-Farmen als zweite Ertragsquelle hinzu: Wer Nado nutzt und den Token hält, sammelt X-Stocks- und NADO-Punkte. In der Extended-Variante werden davon 600 Punkte pro Woche verteilt.